Sách chứng khoán hay sẽ cho bạn kiến thức để đầu tư thông minh hơn, mang lại lợi nhuận cao trong khi hạ thấp rủi ro xuống.
Khi tham gia một trò chơi thì chúng ta – là những nhà đầu tư (NDT) sẽ phải hiểu luật chơi và phải biết cách chơi như thế nào, DGC tin rằng sau khi đọc đi đọc lại các cuốn sách dưới đây thì Bạn có thể tự tin dần khi tham gia vào thị trường khắc nghiệt nhưng đầy cơ hội này.
Dưới đây là top 5 quyển sách hay về chứng khoán nên đọc ít nhất một lần trong đời để trở thành nhà đầu tư lão luyện.
Top 5 quyển sách chứng khoán hay nhất mọi thời đại
1. Ngày đòi nợ – Pay Back Time
Chắc hẳn bạn đã nghe đến phương pháp 4M, đây là phương pháp chọn cổ phiếu theo sách Ngày đòi nợ của tác giả Phil Town, 4M là viết tắt của 4 chữ M: Meaning, Management, Moat, MoS.
Sách “Ngày đòi nợ” sẽ giúp bạn tìm mua một cổ phiếu tốt và chờ giá rẻ để mua và làm thế nào để định giá cổ phiếu thì trong sách cũng hướng dẫn các bạn luôn, các thành phần để định giá một cổ phiếu bao gồm:
1 – EPS hiện tại
2 – Tăng trưởng EPS trong tương lai
3 – Tỷ lệ hoàn vốn MARR (Minimum Acceptable Rate of Return)
4 – PE dự phóng trong tương lai (Gấp 1.5 lần tỷ lệ tăng trưởng)
5 – MOS = giả định là 50%
Chắc hẳn rất nhiều người sẽ bỡ ngỡ khi chưa biết cách tính EPS tương lai như thế nào, DGC sẽ hướng dẫn bạn cách tính luôn nhé.
EPS tương lai = EPS hiện tại * (1 + % tỷ lệ tăng trưởng) ^ số năm
Ví dụ một mã = 4015 * (1 + 18%) ^ 5 = A
Bước tiếp là lấy EPS tương lai * P/E dự phóng = A * (P/E dự phóng) = B
Bước tiếp Chiết khấu lấy B về hiện tại với MARR = 15% = B / (1 + 15%)^5 = C
MOS = 50%
Giá trị CP = 0.5 * C
Quyển sách Ngày đòi nợ hội tụ đầy đủ các yếu tố để bạn đầu tư, và song song với lý thuyết là các bài thực hành mà tác giả cũng đã note lại trong sách luôn cho người đọc tham khảo. Và thực sự đây là cuốn sách rất hay và nên đọc.
Và một lưu ý trước khi đọc sách Pay Back Time đó là trong sách nói rất nhiều về các thuật ngữ về báo cáo tài chính, chính vì vậy Bạn cần phải đọc hiểu báo cáo tài chính và các chỉ số liên quan trước đã nhé, DGC đã có bài viết ở dưới đây
2. Làm giàu từ chứng khoán – thực hành CANSLIM
Đây là bộ 2 cuốn sách được bán cùng với nhau của tác giả William O’neil, Mathew Galgani
- Quyển 1: Làm giàu từ chứng khoán
- Quyển 2: Hướng dẫn thực hành CANSLIM
Sách sẽ hướng dẫn Bạn mua cổ phiếu theo điểm Pivot
CANSLIM không phải là tên mà là các chữ cái đầu của một chủ đề trong đó
C: là Curent earning per share
A: là Annual Earning Increase
N: là New product
S: là Supply & Demand
L: Leader or Lagged
I: là Institutional Sponsorship
M: Market direction, xem xu hướng hiện tại của thị trường đang như thế nào, uptrend, down-trend hay sideway.
Những ý chính mà sách muốn nói đến là
- Nếu cổ phiếu xuống thấp hơn từ 7% sau khi mua thì cắt lỗ ngay mà không cần phải do dự, và đừng hỏi tại sao bởi cái gì cũng có lý do của nó.
- Chốt lời: nên chốt lời khi đã lời từ 20% trở lên, trường hợp mà cổ phiểu tăng 20% trong 3 tuần thì hãy nắm giữ nó ít nhất là 8 tuần
- Chỉ mua cổ phiếu khi thị trường tăng giá, không nên mua khi giá đang xuống
- Bán cổ phiếu khi thị trường đang giảm giá, ở đây là nên quan sát chỉ số VNINDEX hoặc VN30 của thị trường Việt Nam
3. Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu – Jesse Livermore
Một câu nói nổi tiếng của Jesse Livermore là:
Đừng bao giờ dự báo xu thế của thị trường, nó lên hay nó xuống mà hãy kiên nhẫn, bởi việc dự báo xu thế thị trường lên hay xuống và bao nhiêu điểm là hành vi của người đánh bạc
Việc của chúng ta là chờ đợi thị trường phát đi tín hiệu
Sau đó là
Chọn cổ phiếu dẫn đầu như thế nào?
Làm chủ dòng tiền ra làm sao?
Tìm điểm Pivot
Biết sai lầm ở đâu
Đầu cơ cổ phiếu như thế nào, kinh doanh cổ phiếu ra sao và học cách kiểm soát cảm xúc.
Nhà giao dịch thành công luôn luôn theo dõi đường ít kháng cự nhất và đi theo xu hướng, hãy nhớ “xu hướng” là người bạn tốt.
4. Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán – Mark Minervini
Đây là cuốn sách mà mình đọc đi đọc lại hàng tuần bởi nội dung của cuốn này khá hay, mà không thể chỉ một lần đọc là nhớ và ngấm hết được.
Nội dung sách nói về việc tuân thủ kế hoạch, nghĩ đến rủi ro bằng việc luôn đặt stop loss (cắt lỗ), hiểu về năng lực giao dịch của bạn, nên mua cổ phiếu khi nào và như thế nào, xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành tích giao dịch siêu hạng, và khi nào nên bán chốt lợi nhuận.
Cuốn sách cũng trình bày 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạng và cách tư duy của nhà vô địch đầu tư chứng khoán.
Cuốn sách “Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán” sẽ giúp bạn tự tin làm chủ việc giao dịch bằng cách tuân theo những quy tắc giao dịch bất biến với thời gian và những kỹ thuật đã được chứng minh là hiệu quả.
Bạn sẽ biết được khi nào các khoản lãi nhỏ trong ngắn hạn sẽ tạo nên tỷ suất sinh lời lớn trong dài hạn, khi nào nên cắt lỗ thậm chí trước khi giá chạm đến mức cắt lỗ, làm thế nào để thiết lập quy mô vị thế tối ưu.
Cuốn sách là tóm tắt lại 33 năm kinh nghiệm giao dịch thực tế mà tác giả đã trải qua, đây là những kiến thức quý giá mà tác giả đã phải bỏ ra các khoản chi phí và thời gian để có được, cá nhân mình đánh giá đây là cuốn sách nên đọc để đầu tư chứng khoán.
5. Kỹ thuật đồ thị nến Nhật
Sau khi đọc các cuốn sách trên để tìm ra cổ phiếu tốt, đó là các bước phân tích cơ bản,
Còn để tìm điểm mua ta dùng phương pháp phân tích kỹ thuật, khi đó hiểu về đồ thị sẽ giúp chúng ta tìm điểm mua tốt hơn.
Có nhiều dạng đồ thị như biểu đồ thanh, biểu đồ cột, biểu đồ vùng, đường cơ sở và nến thì biểu đồ nến Nhật là được dùng hơn cả, do đó nên DCG.
Để việc đọc sách hiệu quả hơn
Có sách rồi nhưng để đọc sách sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết, chính vì thế mà DGC sẽ rút ra một số mẹo nhỏ dưới đây để bạn đọc sách hiệu quả hơn.
- Đọc nhiều lần: khi đọc nhiều lần một cuốn sách thì chúng ta sẽ hiểu về cuốn sách đó hơn.
- Tóm tắt: khi đọc, sẽ tốt hơn khi mang theo một cuốn sổ tay để ghi các ý chính vào đó, rồi tóm tắt lại từng chương, có người thì thích vẽ lên sách, tuy nhiên với cá nhân mình thì sẽ không thích cách vẽ lên sách này, sẽ làm bẩn sách và người sau đọc sẽ không hay
- Giữ gìn sách cẩn thận.
- Dùng đoạn dây gắn ở sách để note lại trang đang đọc dở.
Kết lại
Trên đây là các quyển sách được ưa chuộng nhất và mang lại giá trị kiến thức to lớn để chúng ta đầu tư chứng khoán.
Hy vọng bài viết cho bạn cái nhìn tổng quan để đánh giá một cổ phiếu và lựa chọn được thời điểm mua thích hợp để gia tăng lợi nhuận khi đầu tư chứng khoán.